Pour mémoire, l’autorisation d’emprunt voté au budget pour 2015 s’élève à 7,999 milliards Fcfp. A cette date, le plan de financement est quasiment finalisé. Compte tenu des nouveaux emprunts de 2015, l’encours de la dette totale s’établira au 31 décembre 2015 à 93,386 milliards Fcfp pour une annuité de dette de 13,4 milliards Fcfp en 2015 (4,3 milliards Fcfp en intérêts et 9,1 milliards Fcfp pour le capital). La part de la Banque de Polynésie sur la dette totale de la collectivité s’élève à près de 7 %.
La ligne de trésorerie de 2 milliards Fcfp a été conclue au taux annuel de 2 % et est remboursable en totalité avant le 31 décembre 2015. Elle a pour objet de renforcer le fonds de roulement de la collectivité et de gérer au mieux ses liquidités en fonction des dépenses réalisées, le rythme d’encaissement des recettes de fonctionnement (fiscalité ou autres) et la mobilisation des emprunts bancaires contractés. La trésorerie est ainsi moins sujette aux saisonnalités et plus lissée sur l’année.